关于2023年市本级预算调整方案（草案）的报告

唐山市人民政府

关于2023年市本级预算调整方案（草案）的报告

——2023年10月30日在唐山市第十六届人大常委会第二十次会议上

唐山市财政局局长  李建华

 

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向本次常委会报告2023年市本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，围绕市委中心工作，全市上下认真落实市十六届人大四次会议有关决议，狠抓税费征管，努力增收节支，有效防范财政风险，全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、新增地方政府债券等因素影响，市本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计2675361万元。其中，市本级一般公共预算收入306251万元，上级税收返还收入77415万元，上级转移支付收入547896万元，下级上解收入1331465万元，调入资金26161万元，调入预算稳定调节基金285000万元，动用上年结余101173万元。支出预算总计2675361万元。其中，市本级一般公共预算支出2357088万元，上解上级支出62055万元，补助下级支出256218万元。

预算调整为：收入预算总计2630671万元。其中，市本级一般公共预算收入323409万元，上级税收返还收入77415万元，上级转移支付收入559196万元，下级上解收入1199736万元，调入资金16642万元，调入预算稳定调节基金285000万元，地方政府一般债务转贷收入68100万元，动用上年结余101173万元。支出预算总计2630671万元。其中，市本级一般公共预算支出2403291万元，上解上级支出61325万元，补助下级支出166055万元。

（一）收入预算调减44690万元

1.市本级一般公共预算收入增加17158万元，其中：政府住房基金收入增加28800万元，主要是计提公共租赁住房资金及上缴管理费用；国有资本经营收入增加1072万元，主要是金发集团上缴政府投资基金收益；国有资产有偿使用收入增加988万元，主要是能源交易出让金增加3900万元，排污权出让金减少3500万元；防空地下室易地建设费、殡葬等行政事业性收费减少2752万元；罚没收入减少10950万元,主要是交警、环保、公安、检察院等部门罚没收入减少18268万元，县区法检部门罚没收入等增加7318万元。

2.上级转移支付增加11300万元。主要是省十四条财政政策奖励资金。

3.县区上解收入减少131729万元。主要是县区上解收入减少134484万元，法检上划基数上解增加2755万元。

4.调入资金减少9519万元。主要是城市基础设施配套费减少调入8000万元，国有资本经营预算收入减少调入1519万元。

5.地方政府一般债券转贷收入增加68100万元。

（二）支出预算调减44690万元

1.调增预算项目资金98863万元

——地方政府一般债务转贷收入安排支出68100万元，用于城市基础设施建设项目。

——其他急需支出30763万元。其中，唐山工业职业技术学院校园续建工程（PPP）项目运营期可行性缺口补贴7931万元，唐山市区地下综合管廊一期工程PPP项目政府可行性缺口补贴6820万元，“纳管船”清理取缔补助资金6025万元，“僵尸企业”处置费用1500万元，国家赔偿金1356万元，挥发性有机物自动监测设备项目1250万元，绿色减排补贴1157万元，第五届全国导游大赛820万元，市网格化服务管理地图系统平台项目536万元，唐山地震博物馆工程欠款529万元，开滦二中校舍加固和连廊工程还款项目434万元，城乡义务教育市级补助433万元，残疾人两项补贴资金371万元，北京理工大学唐山研究院电力增容改造310万元，困难群众救助资金（城镇低保资金、农村低保资金）291万元，“侨联五洲？华侨华人聚唐山”活动267万元，高考暖心包219万元，关怀救助金项目（一次性救助金）168万元，第十二届评剧艺术节140万元，2023年粮食作物标准化生产园项目100万元，出国访问90万元，市直属公立医院2023年公开招聘工作人员18万元。

2.调减预算项目资金52660万元

——当年已完成项目调减30836万元。其中：地方政府一般债券还本20000万元，企业职工基本养老保险财政补助资金3675万元，凤凰英才专项资金1420万元，人才队伍建设1000万元，环渤海新型工业化基地建设专项资金995万元，交通设施维护费676万元，电子警察运行维护费530万元，公立医院药品零差率补助370万元，购买审计服务专项经费350万元，北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置费313万元，农业保险保费补贴235万元，大气污染防治（碳监测评估试点项目、大气环境立体遥感监控预警能力建设项目运维费等）224万元，餐厨废弃物处理补贴200万元，孕妇免费筛查项目135万元，委托评审服务费110万元，国家知识产权贯标认证企业奖励100万元等。

——根据项目进展情况调减11774万元。其中：消防事业费4024万元，社会面巡逻防控专项经费1994万元，市直管老旧小区提升改造1000万元，行政事业单位办公设备购置及平台系统更新建设资金1000万元，规划编制经费928万元，唐山市第七医院能力提升改造889万元，保障性住房新建、维护、管理等支出653万元，市直党政机关大型维修维护资金项目250万元，市委宣传部宣传合作项目经费212万元，市直机关搬家费200万元，唐山新城专题规划设计费151万元，水污染防治118万元等。

——未实施项目调减6290万元。其中：氢燃料电池汽车示范应用项目3000万元，二环线治理超限超载检测站租赁费1000万元，公安交管大脑项目1000万元，组织收入征管经费800万元，违法及事故拖停车费400万元，市交警支队执勤执法车辆更新购置经费90万元。

——基本支出调减3760万元。一是因业务量减少，单位成本性支出减少2703万元。二是根据工作实际开展情况，调减部门公用经费973万元。三是按照合同约定调减单位运转类项目结余84万元。

3.补助下级支出减少90163万元。主要是县区上解收入减少，相应返还补助减少。

4.上解上级支出减少730万元。主要是重大水利建设基金增值税返还扣款等项目市上解省减少。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计1885083万元。其中，市本级政府性基金预算收入1543325万元，上级转移支付收入2026万元，动用上年结余339732万元。支出预算总计1885083万元。其中，市本级政府性基金预算支出1865083万元，调入一般公共预算20000万元。

预算调整为：收入预算总计1517251万元。其中，市本级政府性基金预算收入1022393万元，地方政府专项债务转贷收入153100万元，上级转移支付2026万元，动用上年结余339732万元。支出预算总计1517251万元。其中，市本级政府性基金预算支出1505251万元，调入一般公共预算12000万元。

（一）收入预算调减367832万元

1.地方政府专项债务转贷收入增加153100万元。

2.国有土地使用权出让收入减少520000万元。

3.城市基础设施配套费收入减少8000万元。

4.污水处理费收入增加1300万元。

5.专项债务对应项目专项收入增加5768万元。

（二）支出预算调减367832万元

1.预算项目资金调增167318万元。

（1）地方政府专项债券安排153100万元。其中，智慧城市二期建设11600万元，工人医院一期项目80000万元，公共场所及小区充电桩基础设施25500万元，唐山职业技术学院配套建设10000万元，唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程26000万元。

（2）土地出让金项目调增7000万元。主要是解决唐重集团及下属公司职工安置费和历史遗留问题。

（3）专项债务对应项目专项收入调增5768万元，安排用于专项债券付息支出。

（4）污水处理费项目调增1300万元。主要是市区污水处理运营服务费1300万元。

（5）体彩公益金项目调增150万元。其中，市全民健身体系建设项目100万元，市青少年比赛50万元。

2.预算项目资金调减527150万元。

（1）土地出让金项目调减527000万元。其中，地方政府专项债券还本付息支出调减236468万元，征地和拆迁补偿等支出调减205803万元，新建、续建项目调减56310万元，保障性安居工程项目调减20000万元，洁净煤市级补助调减6000万元，滦河下游灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金调减1000万元，农村综合改革专项资金（扶持壮大村级集体经济）调减750万元，高效节水灌溉项目奖补调减414万元，站西片区规划编制调减255万元。

（2）体育彩票公益金项目调减150万元。项目间调整，主要是市体育运动学校射击训练馆工程。

3.城市基础设施配套费调入一般公共预算调减8000万元。

三、国有资本经营预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计20538万元，均为市本级国有资本经营预算当年收入。支出预算总计20538万元。其中，市本级国有资本经营预算支出14377万元，调入一般公共预算6161万元。

预算调整为：收入预算总计15717万元。其中，市本级国有资本经营预算当年收入15478万元，上年结余239万元。支出预算总计15717万元。其中，市本级国有资本经营预算支出11075万元，调入一般公共预算4642万元。

（一）收入预算调减4821万元

1.国有资本经营预算当年收入调减5060万元。主要是原唐山港口实业集团有限公司减少3779万元，唐山市文化旅游投资集团有限公司减少1796万元，唐山市城市发展集团有限公司增加1288万元等。

2.动用上年结余239万元。

（二）支出预算调减4821万元

1. 预算项目资金调减3302万元。主要是僵尸企业处置费用减少2972万元，市属国有企业退休人员社会化管理服务减少330万元。

2.调入一般公共预算调减1519万元。

四、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计1883661万元，支出预算总计1706585万元。

预算调整为：收入预算不做调整，支出预算总计1988771万元。

支出预算调增282186万元，其中，职工基本医疗保险基金支出调增167735万元，城乡居民基本医疗保险基金支出调增110451万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增4000万元。主要是结算2022年四季度异地就医费用，定点医疗机构结算比例提高以及新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，住院人次大幅增加等原因。

五、其他报告事项

（一）2022年度省对市决算批复情况

根据省对市决算批复情况，补助与上解相抵后新增财力3080万元，安排县（市）区补助资金1350万元，剩余1730万元补充预算稳定调节基金。

（二）2023年地方政府债券情况

截至2023年9月底，全市政府债务余额2469.92亿元（一般债务1001.28亿元、专项债务1468.64亿元），其中：市本级政府债务余额551.78亿元（一般债务261.03亿元、专项债务290.75亿元）。

1.再融资债券情况

省下达市本级再融资债券792200万元，用于偿还2018年发行5年期政府债券、2016年发行7年期政府债券和2020年3年期政府债券。

2.新增债券情况

目前市本级新增债券221200万元。按照财政部《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》规定，收支全部纳入预算管理。新增一般债券68100万元用于市政基础设施建设项目，其中，10年期11000万元，7年期57100万元，本金到期由一般公共预算收入一次性偿还。新增专项债券153100万元用于唐山市工人医院等项目，其中，15年期141500万元，本金分年偿还，后10年每年偿还10%；20年期11600万元，本金分年偿还，后10年每年偿还10%，均由项目专项收入偿还。

市本级落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果发生变化，及时向市人大常委会报告。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

附件：调整预算.zip